金融界基金04月26日訊 國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金04月25日下跌2.34%，現(xiàn)價1.043元，成交346.54萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0449元，環(huán)比上個交易日下跌2.41%，場內(nèi)價格溢價率為-0.18%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)，最新報告期內(nèi)，本基金收益率為6.38%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.30%，近3個月本基金凈值下跌7.19%，近6月本基金凈值上漲4.46%，成立以來本基金累計凈值為1.0449元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為徐成城，自2022年10月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益7.07%。
