金融界基金04月26日訊 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF基金04月25日下跌2.34%，現(xiàn)價(jià)1.043元，成交346.54萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0449元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.41%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.18%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為6.38%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.30%，近3個(gè)月本基金凈值下跌7.19%，近6月本基金凈值上漲4.46%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為1.0449元。

本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為徐成城，自2022年10月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益7.07%。